Senior Fund Account Manager - Private Equity
Apex Group Ltd
جميع مناطق المملكةدوام كاملخبير0 مشاهدة
تسعى مجموعة "أبيكس" لتعزيز فريقها من خلال توظيف مدير حسابات صناديق أولي - متخصص في الأسهم الخاصة. سيكون المرشح الناجح جزءًا من تقديم خدمات إدارة صناديق "أبيكس"، حيث سيتولى مسؤوليات حيوية في إدارة العلاقات مع العملاء وتنسيق العمليات المتعلقة بحسابات الصناديق.
المهام والمسؤوليات الرئيسية:
- مراجعة وتسليم حسابات صافي قيمة الأصول (NAV) ضمن الأطر الزمنية المتفق عليها، بالإضافة إلى تلبية أي متطلبات تقارير خاصة بالعملاء.
- تنفيذ إجراءات الانضمام التشغيلي للصناديق الجديدة.
- حضور الاجتماعات المتعلقة بحسابات NAV والبيانات المالية وغيرها من المخرجات.
- حساب ومعالجة طلبات رؤوس الأموال وتوزيعات الصناديق.
- تنفيذ وتطوير ضوابط SSAE 18 وISAE 3402 بشكل مستمر.
- الرد على استفسارات العملاء وفقًا لمعايير الخدمة الخاصة بـ "أبيكس" بشكل مستمر.
- ضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية ومعايير مواصفات الصناديق.
- مراجعة وتفويض المدفوعات عبر بوابات البنوك.
- مراجعة البيانات المالية والتقارير التنظيمية ذات الصلة.
- التعامل مع المدققين (داخليين وخارجيين) وإدارة الردود على استفسارات التدقيق.
- متابعة مدفوعات رسوم الإدارة والتحصيل من المدينين.
- تحسين العمليات وتبني أفضل الممارسات لزيادة الكفاءة.
- إدارة وتدريب الموظفين مع تقديم ملاحظات حول أدائهم.
- إجراء تقييمات مخاطر محتملة متعلقة بمكافحة غسل الأموال (AML) والمراجعات الدورية لملفات المستثمرين.
- مراجعة إقرارات FATCA/CRS والإشراف على عملية تقديمها.
المتطلبات والمؤهلات:
- شهادة جامعية في المالية أو المحاسبة أو أي مجال ذي صلة.
- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في إدارة صناديق الأسهم الخاصة أو خدمات إدارة الصناديق.
- معرفة عميقة باللوائح المالية والممارسات التنظيمية.
- مهارات قوية في التواصل وبناء العلاقات مع العملاء.
- قدرة مثبتة على العمل تحت الضغط وإدارة الأولويات المتعددة.
المهارات المطلوبة:
- مهارات تحليلية متفوقة وقدرة على حل المشكلات.
- إتقان استخدام برامج الحاسوب ذات الصلة، بما في ذلك برامج المحاسبة والتقارير المالية.
- قدرة على العمل بشكل مستقل وكجزء من فريق.
- مهارات تنظيمية قوية وقدرة على إدارة الوقت بفعالية.
انضم إلى مجموعة "أبيكس" واحصل على فرصة لتطوير مهاراتك والمساهمة في بيئة عمل ديناميكية ومبتكرة. نرحب بك لتكون جزءًا من رحلتنا نحو التميز والنمو.
تفاصيل الوظيفة
تاريخ النشر١١ أبريل ٢٠٢٦
التخصصالتصميم والإبداع
عن الشركة