Chargé de trésorerie

نحن في شركة CEPRO SPA ALGERIE نبحث عن شخص موهوب للانضمام إلى فريقنا كـ "Chargé de trésorerie". سيتولى المرشح الناجح مهمة إدارة ومتابعة التدفقات المالية اليومية للشركة، والمساهمة في تحسين أدوات إدارة النقد، مما يسهم بشكل فعال في تحقيق أهداف الشركة المالية.

المهام والمسؤوليات الرئيسية:

• متابعة يومية للتدفقات المالية والتأكد من دقتها.
• المساهمة في إعداد التقارير اليومية حول الحالة النقدية الحالية والمتوقعة على المدى القصير بالتنسيق مع الأقسام المختلفة في الشركة.
• تنفيذ المدفوعات للموردين وتسوية المستحقات الضريبية والاجتماعية.
• متابعة العمليات الإدارية والمالية المتعلقة بالتجارة الخارجية بالتعاون مع الأقسام المعنية والبنوك، بما في ذلك الالتزامات، والتوطين، والتكاليف المالية، والمواعيد النهائية.
• المشاركة في عمليات المطابقة بين السجلات المالية وسجلات الحسابات العامة وتحليل أي فروقات بالتنسيق مع قسم المحاسبة.
• إدارة الملفات الإدارية الخاصة بالائتمان (مثل التأجير، والائتمان التجاري) حتى إغلاق الملفات.
• التعامل مع الشكاوى المتعلقة بالمدفوعات المتأخرة.

المتطلبات والمؤهلات:

• شهادة جامعية في المالية أو المحاسبة أو أي مجال ذي صلة.
• معرفة جيدة بأساليب وتقنيات إدارة النقد.
• خبرة في العمليات المصرفية والتجارة الخارجية.
• إلمام بالمحاسبة وتطبيقاتها العملية.
• إجادة استخدام برنامج Microsoft Office.
• معرفة بنظام ERP، ويفضل أن يكون SAP.
• القدرة على العمل في بيئة ديناميكية وضغط العمل.

المهارات المطلوبة:

• القدرة على التحليل والتفكير النقدي.
• حس عالٍ بالمسؤولية والالتزام.
• دقة واهتمام بالتفاصيل.
• مهارات تنظيمية قوية وقدرة على إدارة الوقت.
• قدرة على التواصل الفعّال والعمل ضمن فريق.

إذا كنت تبحث عن فرصة مهنية مثيرة وتتمتع برغبة في تطوير مهاراتك في مجال إدارة النقد، فإننا ندعوك لتقديم طلبك للانضمام إلى فريقنا في CEPRO SPA ALGERIE. نحن نتطلع إلى استقطاب المواهب الشابة والمبدعة التي تسعى لتحقيق النجاح في مجالها.